方正电话会：正努力筹措20亿兑付资金 但还未成功

12月4日消息，近日北大方正集团，在上清所公告称，因流动资金紧张，“19方正SCP002”超短期融资券不能按期足够偿付本息。公告显示，该超短期融资券规模总计20亿元人民币，计息期债券年华利率为4.94%。

与此同时，有央企将作为战投入股方正集团的消息，也在市场不胫而走。次日，包括方正科技（维权）、方正证券、中国高科（维权）在内的一众上市企业纷纷大涨。一时间令北大方正集团的未来走向显得扑朔迷离。

为此，北大方正集团于昨日召开电话会议，就相关事项回答了投资者的提问。方正党委书记、董事长孙玉海以及北大经营董事长肖群出席了会议。从会议的主要内容来看，北大方能正集团整体回复口径较为谨慎，短期债务兑付仍然没有明确信息。

对于引入战投事项方面，北大方正集团方面表示，引入战略重组合作对象，正在按照上级部署，和潜在意向方在密集沟通。目前，考虑从整体引入，但不排除各二级三级单位都有引战动作，但和集团整体引战不冲突。地方国资委、央企意向很多，中央正在协调大型央企参与。

另外，北大方正集团称，战投的引入不会等到集团债务重组完成之后，正在抓紧推进，争取尽快达成协议。对于市场传言可能有华发集团参与，方正集团方面给予了否认。

在超短融债的兑付问题上，北大方正称，目前20亿的本息全都没有兑付，之前有报道说筹集到资金，报道并不真实，昨天之前一直在努力筹措20亿资金兑付，但没能够实现。

不过，北大方正也表示，会争取在15天宽限期内能够兑付，争取不触发交叉违约，希望债券投资者未来能够支持较低成本的续发或增发。对于其他债务的减息，目前沟通情况还是比较理想，包括达成存量的合作，大部分机构同意按基准或基准下浮10%。

集团现金流方面，北大方正则表示，尽管9月份报表显示集团账上有450亿现金，但显示因素是，这其中有地产公司款预售监管，还有保证金，受限的大概260多亿；上市公司方正证券等140亿左右，还有中国高科，没法给集团本部用。本部之前有不到80亿资金，但后续存在银行抽贷。现在每月平均到期100亿负债，所以集团现金流压力很大。

此外，北大方正集团认为，巨额应收也是集团现金流紧张的重要原因，尽管关于政泉控股案件的140亿应收法院已经判决，，但政泉控股案件非常复杂，执行较难，所以对公司下半年的资金安排影响非常大。目前正在组织抵押物拍卖，未来几个月应该能看到较大金额的执行资金到位。

方正党委书记、董事长孙玉海认为，公司之所以会出现资金危机，主要源于历史原因，一方面03至04年间，个别高管通过信托借款支付政泉控股民族证券，支付巨额资金等，以上流出资金造成了巨额的财务成本。另一方面，集团内部管理本身也比较混乱。

据了解，北大方正集团负债总规模3000亿左右，集团本部负债总体规模800多亿。其中有息负债1900亿，不到2000亿，成本年化平均8%。分布上，银行占比400多亿，非标500多亿，债券接近600亿，剩下的大部分是方正向同业的融资，到期年份集中在2020-2022年。